霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
Barings Europa Fund-Class A EUR Inc
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/23 | 配息 | 0.66181 | -- | 歐元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/24 | 配息 | 0.66988 | 1.18 | 歐元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/24 | 配息 | 0.50296 | 0.91 | 歐元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/25 | 配息 | 0.29293 | 0.56 | 歐元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/27 | 配息 | 0.43011 | 1.03 | 歐元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/23 | 配息 | 0.5982 | 1.20 | 歐元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/23 | 配息 | 0.6589 | 1.30 | 歐元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/23 | 配息 | 0.49718 | 1.03 | 歐元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/24 | 配息 | 0.33255 | 0.79 | 歐元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/26 | 配息 | 0.5583 | 1.18 | 歐元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/23 | 配息 | 0.33155 | -- | 歐元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/22 | 配息 | 0.18451 | -- | 歐元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/23 | 配息 | 0.32769 | -- | 歐元 |
| 2011/04/28 | 2011/05/03 | 2011/05/24 | 配息 | 0.26868 | -- | 歐元 |
| -- | 2010/05/04 | -- | 配息 | 0.11863 | -- | 歐元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.22844 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.51436 | -- | 歐元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.11572 | -- | 歐元 |
| -- | 2005/05/03 | -- | 配息 | 0.167 | -- | 歐元 |
| -- | 2004/05/04 | -- | 配息 | 0.1 | -- | 歐元 |
| -- | 2003/05/01 | -- | 配息 | 0.1 | -- | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |